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單位財務自查自糾報告
單位財務自查自糾報告
根據財政局文件的要求，我單位積極組織了進行內部財務自查自糾工作。現將自查情況報告如下：
一、基本情況
我單位自查自糾工作從XXXX年XX月XX日開始至XX月XX日結束，其間對單位資金往來情況、賬務情況、固定資產及處置情況等進行了全面的自查，對自查出來的問題進行了整改。
二、自查自糾情況
（一）資金往來情況
1.嚴格執行收支兩條線管理規定，嚴格控制坐支和公款私存現象，未發現上述問題。
2.對往來款項進行了清理，對一些確實無法收回的往來款項報經上級批準后予以核銷。
3.對收入和支出進行了認真清理，未發現不明原因的賬外資金。
（二）賬務情況
1.按照年度預算控制使用經費，未出現超支現象。
2.對各科目資金使用情況進行了認真檢查，未發現不規范的核算和列支渠道。
3.對固定資產和無形資產進行了清查登記，固定資產管理卡片、檔案資料齊全；無形資產有合法的原始憑證。
4.對項目經費和專項經費使用情況進行清理，未發現問題。
5.對非稅收入情況進行認真檢查，做到了“應繳盡繳”，未發現不繳或截留問題。
6.對收入和支出進行及時清算，未發現長期掛賬問題。
7.對票據使用情況進行認真檢查，未發現違規使用問題。
（三）財產物資方面
1.資產臺賬齊全，能反映本單位資產變動情況；對資產進行了及時盤點清查，做到賬實相符。
2.對報廢固定資產按規定程序進行了處理。
3.物資采購做到了先審批后采購，手續齊全合規。未發現違規采購問題。
4.物資保管能按規定進行管理，未出現損失浪費現象。
5.對物資使用進行追蹤管理，能正確反映物資流向和動態。
6.對在建工程投資情況進行清理，未發現違規問題。
7.對對外投資進行清理，未發現未經批準對外投資問題。
8.房產證、土地證齊全并按規定及時辦理變更登記手續；無違規轉讓、出租、抵押現象。
9.對擔保事項進行清理檢查，未發現違規擔保問題。
10.進一步加大內部審計監督力度，為規范收支行為，加強財務管理、增強依法理財的意識和能力奠定了基礎。同時加大了對有價證券、票據的管理力度，杜絕了違紀事件的發生。
北京樂財匯企業管理咨詢有限公司
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